Tresorier F/h

Infos clés
société SAE lieu Ajaccio date 28 novembre 2017
Description du poste

– Gestion des flux et des soldes : analyse quotidienne des positions bancaires (montant, jour de valeur, frais) et préparation de l’équilibrage des comptes (placer les éventuels excédents de trésorerie), – Détermination de la position consolidée groupe, – Préparation et exécution des virements tiers, – Gestion des caisses et des remises bancaires, – Etablissement des rapprochements bancaires, – Etablissement du budget et des prévisions de trésorerie, – Reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel : établissement chaque jour de la situation de la dette nette en analysant la variation, gestion prévisionnelle : 12 semaines lissé, gestion du budget mensualisé. – Analyse et explication des écarts entre le budget prévisionnel et les flux réels, – Gestion des relations bancaires : suivi des demandes faites aux banques, contrôle des frais bancaires et échelles d?intérêts multi-sociétés,…

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